Inteligência de Risco
Gestão de Risco Institucional
Identifique, meça e mitigue o risco do portfólio com as mesmas ferramentas usadas pelos maiores hedge funds do mundo — sem precisar de uma equipe de quants.
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Pontuação de Risco
Cada posição e o portfólio total recebem uma pontuação de risco composta atualizada em tempo real. A pontuação considera volatilidade, liquidez, correlação e risco de cauda — você sempre sabe onde está.
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Alertas de Volatilidade
Receba alertas instantâneos quando qualquer posição exceder seus limites de volatilidade definidos. Alertas chegam via notificação push, email ou SMS — configuráveis por classe de ativo e nível de gravidade.
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Testes de Estresse do Portfólio
Submeta seu portfólio a crashes históricos (2008, COVID, bolha dot-com) e cenários macro personalizados. Veja drawdowns projetados antes que aconteçam e ajuste sua exposição de acordo.
Métricas de risco monitoradas
Value at Risk (VaR)
Índice Sharpe
Drawdown Máximo
Beta
Matriz de Correlação
Índice Sortino